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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0020
-0.34%
0.5920 2019-11-14
0.5946 最新估值
0.5920 累计净值

近3月:-2.31% 近1年:-1.50% 成立日期:2011-07-21

基金经理:殷瑞飞管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:1.20亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 0.5920 0.5920 -0.34%
2019-11-13 0.5940 0.5940 -0.17%
2019-11-12 0.5950 0.5950 0.00%
2019-11-11 0.5950 0.5950 -2.14%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年3季度,A股市场走势震荡,沪深300指数整体微跌,但行业间走势分化极大,受宏观经济影响较大的周期性行业则有显著下跌。国内的宏观政策以稳为主,中美贸易纠纷的反复波折对A股估值的影响逐渐淡化。 基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
  报告期内基金的业绩表现
  截止报告期末,本基金份额净值为0.612元,本报告期份额净值增长率... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.95% -4.98% -2.31% -1.99% -1.50% 7.64% -40.80%
同类平均 -1.09% -0.26% 5.87% 8.50% 17.42% 20.78% 72.80%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 262/294 281/294 287/291 267/281 259/269 187/294 291/294
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --