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国投创业成长指数分级(161223)

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投资类型:股票型 成立日期:2015-03-17 管理人:国投瑞银... 基金经理:赵建
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基金公告

国投成长指数分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

公告日期:2017-12-08

 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
       可能发生不定期份额折算的风险提示公告

    根据《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当国投瑞银瑞泽中证创
业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之国投创业成长 B 份额的
基金份额参考净值小于 0.250 元时,本基金国投创业成长份额(基础份额,场内
简称:国投成长,基金代码:161223)、国投创业成长 A 份额(场内简称:成长
A 级,基金代码:150213)及国投创业成长 B 份额(场内简称:成长 B 级,基金
代码:150214)将进行不定期份额折算。
    由于近期 A 股市场波动较大,截至 2017 年 12 月 7 日,国投创业成长 B 份额
的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理
人敬请投资者密切关注国投创业成长 B 份额近期的参考净值波动情况,并警惕可
能出现的风险。
    针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
    一、由于国投创业成长 A 份额、国投创业成长 B 份额折算前可能存在折溢价
交易情形,不定期份额折算后,国投创业成长 A 份额、国投创业成长 B 份额的折
溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来
的风险。
    二、国投创业成长 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后
其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
    三、由于触发折算阈值当日,国投创业成长 B 份额的基金份额参考净值可能
已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日国投创业
成长 B 份额的基金份额参考净值可能与折算阈值 0.250 元有一定差异。
    四、国投创业成长 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期
份额折算后国投创业成长 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有
单一的较低风险收益特征国投创业成长 A 份额变为同时持有较低风险收益特征
国投创业成长 A 份额与较高风险收益特征国投创业成长份额的情况,因此国投创
业成长 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
    本基金管理人的其他重要提示:
    一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单
位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量国投创业成长 A 份额、国投
创业成长 B 份额和场内国投创业成长份额的持有人存在折算后份额因为不足 1
份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
    二、如本基金发生上述不定期折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,
本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业
务规定暂停国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额的上市交易、与国投创业
成长份额的配对转换,以及国投创业成长份额的申购、赎回等相关业务。届时本
基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
    投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同
及《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-880-6868(免长途话费)。
    三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资
有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说
明书等相关法律文件。
    特此公告。




                                               国投瑞银基金管理有限公司
                                                       2017 年 12 月 8 日
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