金融界首页>基金频道>基金档案>国投创业成长指数分级(161223)
加入自选

国投创业成长指数分级(161223)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0080
0.67%
1.1940 2019-11-13
1.1954 最新估值
0.5080 累计净值

近3月:13.50% 近1年:12.35% 成立日期:2015-03-17

基金经理:赵建管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:0.23亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 1.1940 0.5080 0.67%
2019-11-12 1.1860 0.5040 0.25%
2019-11-11 1.1830 0.5030 -1.83%
2019-11-08 1.2050 0.5120 -0.17%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年3季度,A股市场走势震荡,沪深300指数整体微跌,但行业间走势分化极大,受宏观经济影响较大的周期性行业则有显著下跌。国内的宏观政策以稳为主,中美贸易纠纷的反复波折对A股估值的影响逐渐淡化。 基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
  报告期内基金的业绩表现
  截止报告期末,本基金份额净值为1.146元,本报告期份额净值增长率... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.66% 0.76% 12.31% 12.31% 12.86% 24.39% -49.58%
同类平均 -2.18% 0.01% 7.47% 9.11% 25.53% 29.04% 23.15%
沪深300指数 -2.48% -0.21% 5.53% 4.64% 21.79% 29.66% 290.37%
同类排名 144/796 274/796 119/782 226/742 528/659 492/796 777/796
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --