基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国投瑞银深证100指数(LOF) > 分红拆分

国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.63%(08-16) 最新净值:0.9570(08-16) 累计净值:1.8100 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-08-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.891553250 
结果公告日 2015-08-19  份额变更登记日 2015-08-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额 364,580.73  拆分折算后份额 689,623.86 
拆分折算前单位净值 1.892000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 份额折算基准日(2015年8月17日)折算前本基金份额净值为1.892元,精确到小数点第9位为1.891553256元。本公司按照1.891553256的折算比例将本基金基金份额进行了折算。折算日日终,本基金份额净值调整为1.000元,相应地,本基金每1份基金份额折算为1.891553256份。本基金总份额数由3,645,807,269.28份变更为6,896,238,610.60份。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈