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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)

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振幅:-- 折价率:-0.63%(08-16) 最新净值:0.9570(08-16) 累计净值:1.8100 历史净值
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基金概况

基金类型 LOF
基金成立日 2007-07-17
上市日期 2015-08-28
发行日期 --
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) --
募集资金(亿元) --
最新总份额(亿份) 40768.8016
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 上海市虹口区东大名路638号7层
邮编 200080
公司电话 021-25059999
公司传真 021-35315989
基金经理 赵建
经办律师事务所 北京市金杜律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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