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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -144841930.13 -61892439.90 117345982.22 64843134.61
其中:股票 -11671001.11 -52387.70 48920317.01 3389950.35
债券 12656.69 12656.69 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5396265.18 2761071.51 7575652.57 3936004.92
公允价值变动收益 -139037828.50 -64872217.92 59701639.14 56972400.07
利息合计 209202.27 104689.54 273948.63 146226.34
其中:存款利息收入 209136.32 104623.59 273948.63 146226.34
债券利息收入 65.95 65.95 -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 248775.34 153747.98 874424.87 398552.93
收入合计 -144841930.13 -61892439.90 117345982.22 64843134.61
管理费 3069950.40 1738688.45 4207840.97 2213156.60
托管费 613990.15 347737.74 841568.11 442631.27
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 415544.05 249381.36 3229845.64 1694354.77
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 648632.00 322585.48 648759.00 332489.28
费用合计 4748116.83 2658393.26 8928013.72 4682631.92
利润总额 -149590046.96 -64550833.16 108417968.50 60160502.69
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