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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.9224 0.1750 0.2159 3.8815 -1.04% 3.6821 3.7699
2018-09-30 4.4904 0.0688 0.0229 4.5363 1.02% 3.7581 3.7677
2018-03-31 4.7643 0.0491 0.2695 4.5439 -4.63% 4.6496 4.6624
2017-12-31 5.1720 0.0365 0.4443 4.7643 -7.88% 5.0319 5.0501
2017-09-30 6.0270 0.0283 0.8832 5.1720 -14.19% 5.2549 5.2798
2017-03-31 7.0886 0.0189 0.5182 6.5893 -7.04% 6.0024 6.0208
2016-12-31 7.6698 0.0791 0.6603 7.0886 -7.58% 6.1799 6.1950
2016-09-30 8.1681 0.0944 0.5928 7.6698 -6.10% 6.8524 6.8709
2016-06-30 9.3578 0.0563 1.2459 8.1681 -12.71% 7.0114 7.0549
2016-03-31 9.9412 0.0844 0.6677 9.3578 -5.87% 7.9521 7.9865
2015-12-31 17.0280 4.3107 11.3975 9.9412 -41.62% 10.0264 10.0973
2015-09-30 36.4581 0.0005 51.9349 17.0280 -53.29% 12.8059 13.0676
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