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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 24129964.08 27249157.54 32905538.97 32905538.97
交易性金融资产 268552045.90 382293490.11 470783495.24 470783495.24
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 268552045.90 382293490.11 470783495.24 470783495.24
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 0.00 -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 192.06 25195.60 1249536.10 1249536.10
存出保证金 9450.67 8136.22 34102.78 34102.78
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4715.93 4991.11 6863.81 6863.81
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 185012.60 305217.83 26936.48 26936.48
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 292881381.24 409886188.41 505006473.38 505006473.38
应付基金管理费 193118.21 266159.85 319687.63 319687.63
应付基金托管费 38623.64 53231.99 63937.51 63937.51
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 29104.73 13060.15 203648.99 203648.99
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 19533.09 39082.49 558203.20 558203.20
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 570018.79 513255.71 670557.14 670557.14
负债总值 850398.46 884790.19 1816034.47 1816034.47
实收基金 495363252.37 545586078.55 578854049.14 578854049.14
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -203332269.59 -136584680.33 -75663610.23 -75663610.23
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 292030982.78 409001398.22 503190438.91 503190438.91
负债及持有人权益合计 292881381.24 409886188.41 505006473.38 505006473.38
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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