资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
24129964.08 |
27249157.54 | 32905538.97 | 32905538.97 |
| 交易性金融资产 |
268552045.90 |
382293490.11 | 470783495.24 | 470783495.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资市值 |
268552045.90 |
382293490.11 | 470783495.24 | 470783495.24 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券投资市值 |
-- |
0.00 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生金融资产 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资市值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资-成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 清算备付金 |
192.06 |
25195.60 | 1249536.10 | 1249536.10 |
| 存出保证金 |
9450.67 |
8136.22 | 34102.78 | 34102.78 |
| 应收证券交易清算款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收利息 |
4715.93 |
4991.11 | 6863.81 | 6863.81 |
| 应收账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
185012.60 |
305217.83 | 26936.48 | 26936.48 |
| 其他应收款项 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
-- | -- | -- |
| 新股申购款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 待摊费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 配股权证 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
292881381.24 |
409886188.41 | 505006473.38 | 505006473.38 |
| 应付基金管理费 |
193118.21 |
266159.85 | 319687.63 | 319687.63 |
| 应付基金托管费 |
38623.64 |
53231.99 | 63937.51 | 63937.51 |
| 应付转换费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利润 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付交易费用 |
29104.73 |
13060.15 | 203648.99 | 203648.99 |
| 应付证券交易清算款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付回购利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付赎回款 |
19533.09 |
39082.49 | 558203.20 | 558203.20 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应交税金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他应付款项 |
-- |
-- | -- | -- |
| 预提费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易性金融负债 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他负债 |
570018.79 |
513255.71 | 670557.14 | 670557.14 |
| 负债总值 |
850398.46 |
884790.19 | 1816034.47 | 1816034.47 |
| 实收基金 |
495363252.37 |
545586078.55 | 578854049.14 | 578854049.14 |
| 已实现净收益 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未分配净收益 |
-203332269.59 |
-136584680.33 | -75663610.23 | -75663610.23 |
| 未实现资本利得 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未实现估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金资产净值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 持有人权益合计 |
292030982.78 |
409001398.22 | 503190438.91 | 503190438.91 |
| 负债及持有人权益合计 |
292881381.24 |
409886188.41 | 505006473.38 | 505006473.38 |
| 基金单位发行总份额 |
-- |
-- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 |
-- |
-- | -- | -- |