基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国投瑞银深证100指数(LOF) > 资产配置

国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.63%(08-16) 最新净值:0.9570(08-16) 累计净值:1.8100 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 368,213,017.89 383,669,604.47 292,030,982.78 375,808,733.20
股票市值(元) 346,050,572.85 363,049,660.07 268,552,045.90 342,229,166.45
股票投资占总资产比例(%) 91.79 94.39 91.69 90.83
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 161,280.80 1,737,939.49 199,179.20 22,778.04
其他资产占总资产比例(%) 0.04 0.45 0.07 0.01
债券市值(不含国债)(元) 0.00 0.00 -- 0.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈