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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0020
-0.19%
1.0400 2019-11-12
1.0389 最新估值
1.9670 累计净值

近3月:9.47% 近1年:34.72% 成立日期:2007-07-17

基金经理:赵建管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:3.74亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 1.0400 1.9670 -0.19%
2019-11-11 1.0420 1.9710 -1.88%
2019-11-08 1.0620 2.0090 -0.09%
2019-11-07 1.0630 2.0110 0.47%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年3季度,A股市场走势震荡,沪深300指数整体微跌,但行业间走势分化极大,受宏观经济影响较大的周期性行业则有显著下跌。国内的宏观政策以稳为主,中美贸易纠纷的反复波折对A股估值的影响逐渐淡化。 基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
  报告期内基金的业绩表现
  截止报告期末,本基金份额净值为0.992元,本报告期份额净值增长率... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.51% 2.56% 11.92% 11.56% 37.65% 45.53% 4.90%
同类平均 -1.14% 0.01% 6.42% 6.73% 18.57% 20.13% 71.56%
沪深300指数 -1.89% -0.22% 7.42% 4.62% 23.22% 29.64% 290.30%
同类排名 169/294 23/294 48/291 69/281 36/269 27/294 212/294
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --