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国投瑞银和盛丰利债券C(161231)

开放式债券型 低风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
0.0007
0.07%
0.9789 2018-10-17
0.9780 最新估值
1.0507 累计净值

近3月:-1.62% 近1年:-1.10% 成立日期:2016-02-03

基金经理:刘莎莎、桑管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-17 0.9789 1.0507 0.07%
2018-10-16 0.9782 1.0500 -0.14%
2018-10-15 0.9796 1.0514 0.00%
2018-10-12 0.9796 1.0514 0.08%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年上半年债券市场走出分化行情。信用债净融资额明显下行。6月份信用债发行总量3869亿元,同比增加191亿元,净融资额445亿元。从期限结构看,中票发行失败的比例显著高于短融。一级发行分化加剧,AAA过剩龙头短券需求旺盛,低估值价格发行的现象较普遍,AA城投和民企需求冷淡,打开上限后未募满的情况增多。整个市场呈现出利率债及高等级信用债收到追捧,低等级信用债交易清淡,收益率持续走高的现象。 从等级利差来看,中低等级利差已经处于历史很高分位水平,其主要原因还是因为再融资... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% -1.11% -1.41% -2.49% -1.09% -1.63% 5.19%
同类平均 0.07% 0.26% 1.07% 1.48% 2.76% 3.32% 18.60%
沪深300指数 -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -22.23% 213.49%
同类排名 1375/1897 1736/1871 1597/1773 1503/1675 1276/1513 1699/1904 1243/1905
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-08-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.7360 4.84%
东吴转债B 0.7460 2.75%
南方希元转债 0.8989 2.38%
嘉实多利进取 0.6732 2.14%
金信民旺债券A 0.8937 1.88%
金信民旺债券C 0.8867 1.87%
长信利保债券 0.9066 1.87%
中海可转债债券A 0.6350 1.76%
中海可转债债券C 0.6350 1.76%
华富可转债债券 0.9278 1.74%
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