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国投瑞银双债丰利定开债C(161231)

开放式债券型 低风险

【擒牛记-对话顶级基金经理】李湘杰:全球视野 交叉验证真成长

单位净值:
0.0020
0.20%
0.9960 2018-07-20
0.9951 最新估值
1.0680 累计净值

近3月:-0.60% 近1年:1.28% 成立日期:2016-02-03

基金经理:刘莎莎、桑管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:2.01亿元(2018-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-20 0.9960 1.0680 0.20%
2018-07-19 0.9940 1.0660 0.00%
2018-07-18 0.9940 1.0660 -0.10%
2018-07-17 0.9950 1.0670 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年二季度债券市场走出分化行情。信用债净融资额明显下行。6月份信用债发行总量3869亿,同比增加191亿,净融资额445亿。从期限结构看,中票发行失败的比例显著高于短融。一级发行分化加剧,AAA过剩龙头短券需求旺盛,低于估值收益率发行的现象较普遍,AA城投和民企需求冷淡,打开上限后未募满的情况增多。整个市场呈现出利率债及高等级信用债收到追捧,低等级信用债交易清淡,收益率持续走高的现象。 从等级利差来看,中低等级利差已经处于历史很高分位水平,其主要原因还是因为再融资困... 更多

业绩表现 数据日期:2018-07-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.20% 0.71% -0.60% 0.19% 1.28% -0.02% 6.90%
同类平均 0.29% 1.05% 0.88% 2.18% 2.87% 2.56% 18.56%
沪深300指数 0.01% -3.92% -7.12% -18.49% -6.80% -13.35% 249.29%
同类排名 1118/1830 1290/1803 1504/1734 1321/1622 1209/1497 1592/1832 887/1833
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-06-29 --
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