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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2945248877.94 | -1437398008.78 | 93613104.79 | -2635426098.76 |
| 其中：股票 | -711996466.52 | -123613139.50 | 644756885.28 | 226919686.57 |
| 债券 | -12892616.30 | -13203280.00 | 2584306.16 | -693085.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 56674344.16 | 41134479.24 | 53207151.03 | 40394700.17 |
| 公允价值变动收益 | -2383133450.11 | -1398952505.15 | -713112666.33 | -2953779134.67 |
| 利息合计 | 103448941.90 | 55595170.41 | 102118965.70 | 50372809.07 |
| 其中:存款利息收入 | 9556720.77 | 5095760.21 | 11716244.97 | 6644073.43 |
| 债券利息收入 | 89200760.89 | 46229988.83 | 90402720.73 | 43728735.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 4691460.24 | 4269421.37 | -- | -- |
| 其他收入 | 2650368.93 | 1641266.22 | 4058462.95 | 1358925.10 |
| 收入合计 | -2945248877.94 | -1437398008.78 | 93613104.79 | -2635426098.76 |
| 管理费 | 186922494.68 | 99288798.39 | 226193591.82 | 113858532.42 |
| 托管费 | 31153749.16 | 16548133.08 | 37698931.95 | 18976422.04 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 45200868.56 | 23274873.54 | 68984671.08 | 37760246.65 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 573672.51 | 285339.02 | 564320.33 | 280010.69 |
| 费用合计 | 263850784.91 | 139397144.03 | 333441515.18 | 170875211.80 |
| 利润总额 | -3209099662.85 | -1576795152.81 | -239828410.39 | -2806301310.56 |
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