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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 10,281,286,493.98 | 10,391,861,302.62 | 10,927,152,695.18 | 12,372,469,088.73 |
| 股票市值（元） | 7,127,560,684.12 | 7,087,809,438.16 | 7,011,065,532.30 | 8,792,327,273.90 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 68.80 | 67.95 | 63.94 | 70.62 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 157,165,014.49 | 36,619,579.51 | 61,993,611.19 | 44,148,202.47 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.52 | 0.35 | 0.57 | 0.35 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 2,294,309,000.00 | 2,168,018,000.00 | 2,469,246,000.00 | 2,484,722,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 22.15 | 20.78 | 22.52 | 19.96 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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