|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.04% | 99/187 |
| 最近一周 | +1.94% | 35/187 |
| 最近一月 | +2.25% | 38/187 |
| 最近一季 | +1.78% | 62/187 |
| 最近一年 | -8.23% | 74/187 |
| 今年以来 | +5.45% | 77/187 |
| 成立以来 | +268.29% | 27/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.7040 | 2.9990 |
| 2012-05-23 | 0.7096 | 3.0046 |
| 2012-05-22 | 0.7099 | 3.0049 |
| 2012-05-21 | 0.6996 | 2.9946 |
| 2012-05-18 | 0.6964 | 2.9914 |
| 2012-05-17 | 0.7033 | 2.9983 |
| 2012-05-16 | 0.6961 | 2.9911 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 上升 | A |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 161601 | 融通新蓝筹 | 混合型 | 153.0740 |
| 161604 | 融通深证100指数 | 股票型 | 142.0735 |
| 161606 | 融通行业景气 | 混合型 | 38.7111 |
| 161610 | 融通领先成长(LOF) | 股票型 | 38.3147 |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 股票型 | 27.5968 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 股票型 | 19.6089 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 混合型 | 17.6877 |
| 161612 | 融通深证成指 | 股票型 | 11.0365 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 10.9755 |
| 161611 | 融通内需驱动 | 股票型 | 6.2690 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 4,050.0000 | 8.68% | -668.5840 | 查看>> |
| 云南白药 | 1,080.0000 | 5.17% | -17.6690 | 查看>> |
| 万科A | 6,108.5608 | 4.92% | 6,108.5608 | 查看>> |
| 福田汽车 | 6,000.0000 | 3.98% | -1,019.9960 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 145.1676 | 2.78% | 145.1676 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 2,300.0811 | 2.18% | 2,300.0811 | 查看>> |
| 烽火通信 | 772.2637 | 2.01% | 772.2637 | 查看>> |
| 中国太保 | 900.0951 | 1.69% | 900.0951 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 400.0900 | 1.57% | 400.0900 | 查看>> |
| 江铃汽车 | 708.2010 | 1.48% | 708.2010 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,590,437.0698 | 3,366.6543 | 46,288.3880 | 1,633,358.8034 |
| 2011-09-30 | 1,560,080.5162 | 2,883.6038 | 33,240.1573 | 1,590,437.0698 |
| 2011-12-31 | 1,544,413.2290 | 2,642.8642 | 18,310.1514 | 1,560,080.5162 |
| 2012-03-31 | 1,530,740.3652 | 2,599.4418 | 16,272.3056 | 1,544,413.2290 |
| 基金全称 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 基金代码 | 161601 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008838088 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2002年09月13日 |
| 分红次数 | 11次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | -- |
吴巍先生,硕士学位,具有证券从业资格,19年证券从业经验。自1993年7月起,先后任职珠海丽珠医药集团公司药品开发工程师、中旅信证券深圳研究所行业研究员、深圳市至善投资有限公司行业研究员、宝盈基金管理有限公司行业研究员,2003年12月进入融通基金管理有限公司,先后任行业研究员、研究部总监、基金管理部执行总监。
汪忠远先生,毕业于曼彻斯特大学商学院,硕士学位,具有证券从业资格,16年证券从业经验。1993年至1997年,任职君安证券武汉营业部投资经理 1997年至1999年,任职延宁发展有限公司证券投资部经理 2001年至2005年,任职深圳林奇投资顾问有限公司投资经理,2006至今,入职融通基金管理有限公司,先后担任机构理财部投资经理助理、融通新蓝筹证券投资基金基金经理职务。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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