融通债券A/B(161603)基金规模-基金频道-金融界

融通债券A/B(161603)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：债券型	投资类型：债券型	基金经理：乔羽夫
基金管理人：融通基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	19,472.2754	20,837.5793	20,341.0876	19,968.7671	2.55%	21,265.5863	29,385.8048
2011-12-31	18,712.1930	21,216.1505	20,456.0681	19,472.2754	4.06%	19,615.2373	26,083.5000
2011-09-30	25,376.0941	19,852.5930	26,516.4942	18,712.1930	-26.26%	18,473.0394	23,728.4018
2011-06-30	28,526.7681	23,959.7988	27,110.4728	25,376.0941	-11.04%	26,307.8125	33,492.1889
2011-03-31	30,602.6275	36,427.6636	38,503.5229	28,526.7681	-6.78%	29,647.2090	31,324.4620
2010-12-31	38,290.1834	63,011.8972	70,699.4531	30,602.6275	-20.08%	33,043.3845	35,818.7062
2010-09-30	34,215.6290	61,272.6111	57,198.0568	38,290.1834	11.91%	41,433.8460	42,321.6226
2010-06-30	38,479.4140	43,959.6636	48,223.4486	34,215.6290	-11.08%	36,317.4784	45,989.4225
2010-03-31	41,230.2653	61,602.8538	64,353.7051	38,479.4140	-6.67%	40,583.6400	45,031.2659
2009-12-31	45,896.0418	95,292.2162	99,957.9927	41,230.2653	-10.17%	46,855.7570	50,516.2290
2009-09-30	51,682.4734	113,516.2142	119,302.6458	45,896.0418	-11.20%	51,186.5103	53,437.0565
2009-06-30	53,468.7784	90,255.2954	92,041.6005	51,682.4734	-3.34%	57,560.5827	60,512.8288
2009-03-31	57,794.0765	80,372.3168	84,697.6149	53,468.7784	-7.48%	59,532.3145	63,700.1901
2008-12-31	55,074.2198	58,660.1004	55,940.2437	57,794.0765	4.94%	70,311.4637	71,699.2637
2008-09-30	55,391.5409	47,436.3089	47,753.6300	55,074.2198	-0.57%	64,017.3652	65,805.9372
2008-06-30	51,123.5846	80,056.1776	75,788.2214	55,391.5409	8.35%	62,803.9626	75,999.3917
2008-03-31	20,093.5209	84,442.3204	53,412.2567	51,123.5846	154.43%	61,143.8060	62,958.3568
2007-12-31	24,120.9409	57,805.4543	61,832.8742	20,093.5209	-16.70%	23,369.4311	25,580.3657
2007-09-30	25,262.2600	83,556.7849	84,698.1040	24,120.9409	-4.52%	28,242.1911	32,471.1808
2007-06-30	23,934.0618	51,446.2906	50,118.0923	25,262.2600	5.55%	29,627.8899	32,018.8772
2007-03-31	21,473.2687	10,896.3884	8,435.5954	23,934.0618	11.46%	26,756.8696	30,755.5491
2006-09-30	28,799.8544	1,293.2991	4,843.6623	25,249.4912	-12.33%	26,191.8150	26,431.0364
2006-03-31	30,020.2916	4,276.7058	9,698.8431	24,598.1543	-18.06%	25,460.0917	25,686.4794
2005-09-30	30,077.4016	250.3905	3,697.4659	26,630.3263	-11.46%	27,801.8908	29,003.6897
2005-03-31	37,865.0515	48.1157	4,990.1129	32,923.0544	-13.05%	33,298.5153	33,497.9338
2004-09-30	56,713.9987	2,155.4342	17,739.4665	41,129.9665	-27.48%	41,829.4088	42,542.6218
2004-03-31	81,287.2734	--	--	60,427.2515	-25.66%	64,535.7004	--

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