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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 4278401.35 | 17718676.71 | 30615748.22 | 30615748.22 |
| 交易性金融资产 | 248660815.71 | 301069488.35 | 321389351.79 | 321389351.79 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 248660815.71 | 301069488.35 | 321389351.79 | 321389351.79 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 731195.41 | 77254.01 | 254326.81 | 254326.81 |
| 存出保证金 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 5660673.26 | 3988150.07 | 1511247.63 | 1511247.63 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1253914.30 | 11818320.34 | 4166387.35 | 4166387.35 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 260835000.03 | 334921889.48 | 358187061.80 | 358187061.80 |
| 应付基金管理费 | 97594.79 | 128296.48 | 186817.75 | 186817.75 |
| 应付基金托管费 | 32531.56 | 42765.50 | 62272.61 | 62272.61 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 114017.83 | 8827.33 | 63322.52 | 63322.52 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 3715479.77 | 3715479.77 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 5568415.22 | 9127012.14 | 20885600.59 | 20885600.59 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 36693.79 | 58444.59 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55999865.00 | 59599700.60 | -- | -- |
| 应交税金 | 2527026.27 | 2527026.27 | 2489562.27 | 2489562.27 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 306482.71 | 351691.57 | 350161.71 | 350161.71 |
| 负债总值 | 64682627.17 | 71843764.48 | 27753217.22 | 27753217.22 |
| 实收基金 | 194722753.54 | 253760941.38 | 306026274.66 | 306026274.66 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1429619.32 | 9317183.62 | 24407569.92 | 24407569.92 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 196152372.86 | 263078125.00 | 330433844.58 | 330433844.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 260835000.03 | 334921889.48 | 358187061.80 | 358187061.80 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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