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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.09% | 218/407 |
| 最近一周 | +2.23% | 76/407 |
| 最近一月 | +1.25% | 170/407 |
| 最近一季 | +1.54% | 153/407 |
| 最近一年 | -15.27% | 223/407 |
| 今年以来 | +12.85% | 27/407 |
| 成立以来 | +210.62% | 45/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 1.0410 | 2.4040 |
| 2012-05-23 | 1.0540 | 2.4170 |
| 2012-05-22 | 1.0550 | 2.4180 |
| 2012-05-21 | 1.0360 | 2.3990 |
| 2012-05-18 | 1.0290 | 2.3920 |
| 2012-05-17 | 1.0460 | 2.4090 |
| 2012-05-16 | 1.0310 | 2.3940 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.13 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 161601 | 融通新蓝筹 | 混合型 | 153.0740 |
| 161604 | 融通深证100指数 | 股票型 | 142.0735 |
| 161606 | 融通行业景气 | 混合型 | 38.7111 |
| 161610 | 融通领先成长(LOF) | 股票型 | 38.3147 |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 股票型 | 27.5968 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 股票型 | 19.6089 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 混合型 | 17.6877 |
| 161612 | 融通深证成指 | 股票型 | 11.0365 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 10.9755 |
| 161611 | 融通内需驱动 | 股票型 | 6.2690 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 万科A | 9,669.3693 | 5.76% | 270.3390 | 查看>> |
| 五粮液 | 1,981.6070 | 4.68% | -38.7753 | 查看>> |
| 格力电器 | 2,394.1595 | 3.50% | 137.0172 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 4,843.1149 | 3.40% | 159.5102 | 查看>> |
| 深发展A | 2,912.4465 | 3.29% | 83.3520 | 查看>> |
| 中联重科 | 4,541.4495 | 2.83% | 137.1640 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 2,085.9564 | 2.47% | 85.2040 | 查看>> |
| 洋河股份 | 213.5601 | 2.26% | 213.5601 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 768.7053 | 2.16% | 12.3390 | 查看>> |
| 美的电器 | 1,988.6508 | 1.88% | 1,988.6508 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,260,968.5925 | 122,586.0081 | 105,159.5816 | 1,243,542.1661 |
| 2011-09-30 | 1,335,737.2374 | 150,738.4166 | 75,969.7717 | 1,260,968.5925 |
| 2011-12-31 | 1,371,904.1076 | 127,576.8141 | 91,409.9440 | 1,335,737.2374 |
| 2012-03-31 | 1,420,735.2591 | 113,780.4429 | 64,949.2915 | 1,371,904.1076 |
| 基金全称 | 融通深证100指数证券投资基金 | 基金代码 | 161604 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008838088 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年09月30日 |
| 分红次数 | 19次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.30% |
| 管理费率 | 1.00% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 300.0份 |
王建强先生,本科学历,具有证券从业资格,7年证券从业经验。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司 2004年至今就职于融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、基金经理助理职务。现同时担任融通巨潮100指数基金(LOF)基金经理、融通深证成份指数基金基金经理、融通创业板指数基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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