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融通深证100指数A/B(161604)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0090
-0.74%
1.2120 2017-09-19
1.2112 最新估值
2.8100 累计净值

近3月:8.27% 近1年:13.81% 成立日期:2003-09-30

基金经理:何天翔管理公司:融通基金管理有限公司

基金规模:55.85亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-19 1.2120 2.8100 -0.74%
2017-09-18 1.2210 2.8190 0.74%
2017-09-15 1.2120 2.8100 0.33%
2017-09-14 1.2080 2.8060 -0.25%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。
  本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.03%,年化跟踪误差为0.63%,符合基金合同约定。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.380元;本报告期基金份额净值增长率为12.39%,业绩比较基准收益率为13.09%。
... 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.50% 3.81% 8.27% 11.81% 13.81% 16.93% 328.44%
同类平均 -0.07% 3.68% 8.52% 7.76% 11.18% 11.23% 23.93%
沪深300指数 -0.15% 2.88% 7.84% 11.21% 17.44% 15.77% 283.21%
同类排名 134/525 192/520 268/496 165/471 195/427 159/527 7/527
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-09-15 -- 2017-08-31 --
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