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融通蓝筹成长混合(161605)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-09-30 管理人:融通基金... 基金经理:付伟琦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -124951847.43 -30977827.10 103396696.89 28698310.78
其中:股票 -115580221.74 -22400538.28 76359287.21 -22146738.88
债券 556014.94 279240.10 -680685.00 -441625.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4658996.82 3095548.05 4230831.64 2334993.21
公允价值变动收益 -21388041.08 -15447680.27 17034740.64 45867964.95
利息合计 6793313.63 3490459.31 6436089.56 3077251.17
其中:存款利息收入 644240.18 310374.52 651213.27 326977.61
债券利息收入 6149073.45 3180084.79 5784876.29 2750273.56
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 8090.00 5143.99 16432.84 6465.33
收入合计 -124951847.43 -30977827.10 103396696.89 28698310.78
管理费 10859554.95 5633016.49 12003741.81 5897911.89
托管费 1809925.82 938836.05 2000623.62 982985.28
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 27483915.96 14595305.89 16995432.66 6741914.38
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 218947.49 108878.15 233886.00 116433.44
费用合计 40372344.66 21276036.58 31233684.09 13739244.99
利润总额 -165324192.09 -52253863.68 72163012.80 14959065.79
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