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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -372309925.02 | -157906329.76 | -94050056.39 | -333738077.86 |
| 其中：股票 | -370564989.22 | -126203225.91 | 315271797.44 | 120637460.06 |
| 债券 | -6611008.97 | -6917408.97 | -2671126.58 | -1813600.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 13570416.07 | 7482853.77 | 9775578.70 | 3902241.36 |
| 公允价值变动收益 | -28290180.87 | -44074202.01 | -441599156.37 | -468526237.88 |
| 利息合计 | 19562303.77 | 11789765.86 | 25049205.64 | 11993198.40 |
| 其中:存款利息收入 | 1794383.72 | 996725.94 | 1813506.19 | 996174.95 |
| 债券利息收入 | 16404541.24 | 9438828.72 | 22830225.42 | 10670685.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1363378.81 | 1354211.20 | 405474.03 | 326338.13 |
| 其他收入 | 23534.20 | 15887.50 | 123644.78 | 68860.20 |
| 收入合计 | -372309925.02 | -157906329.76 | -94050056.39 | -333738077.86 |
| 管理费 | 30457311.08 | 16228478.54 | 40689645.49 | 20769259.30 |
| 托管费 | 5076218.55 | 2704746.45 | 6781607.55 | 3461543.19 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 17480520.89 | 9930371.63 | 23275300.14 | 9065287.42 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 218186.44 | 117208.08 | 224503.00 | 113245.64 |
| 费用合计 | 53232236.96 | 28980804.70 | 70971056.18 | 33409335.55 |
| 利润总额 | -425542161.98 | -186887134.46 | -165021112.57 | -367147413.41 |
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