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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 212061934.61 | 252150208.02 | 368610174.68 | 368610174.68 |
| 交易性金融资产 | 1580741570.23 | 1690293583.16 | 2024243984.50 | 2024243984.50 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1189486570.23 | 1203338583.16 | 1494292984.50 | 1494292984.50 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 391255000.00 | 486955000.00 | 529951000.00 | 529951000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2733366.90 | 1378984.08 | 10337353.31 | 10337353.31 |
| 存出保证金 | 2084495.16 | 2717960.84 | 1762241.93 | 1762241.93 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 486000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 7703496.60 | 5087336.64 | 16118608.55 | 16118608.55 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 133935.24 | 121910.67 | 312826.48 | 312826.48 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 100000270.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1805458798.74 | 2052236253.41 | 2421385189.45 | 2421385189.45 |
| 应付基金管理费 | 2274305.15 | 2493830.38 | 3163898.73 | 3163898.73 |
| 应付基金托管费 | 379050.86 | 415638.38 | 527316.45 | 527316.45 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1967829.26 | 1824685.40 | 5414134.30 | 5414134.30 |
| 应付证券交易清算款 | 54108674.42 | -- | 8813573.75 | 8813573.75 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 829030.11 | 1351386.44 | 1556064.49 | 1556064.49 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 1249200.00 | 1249200.00 | 1249200.00 | 1249200.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1095022.74 | 1105908.86 | 1106513.76 | 1106513.76 |
| 负债总值 | 61903112.54 | 8440649.46 | 21830701.48 | 21830701.48 |
| 实收基金 | 1787498676.87 | 1845988203.78 | 1942408387.34 | 1942408387.34 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -43942990.67 | 197807400.17 | 457146100.63 | 457146100.63 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1743555686.20 | 2043795603.95 | 2399554487.97 | 2399554487.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 1805458798.74 | 2052236253.41 | 2421385189.45 | 2421385189.45 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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