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融通蓝筹成长混合(161605)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-09-30 管理人:融通基金... 基金经理:付伟琦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 79856844.30 108419645.85 77688497.10 77688497.10
交易性金融资产 576988629.06 679877841.37 693147542.22 693147542.22
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 438842101.46 490058478.17 523269542.22 523269542.22
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 138146527.60 189819363.20 169878000.00 169878000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5031602.19 8171091.40 6184221.93 6184221.93
存出保证金 941311.78 859327.06 629950.96 629950.96
应收证券交易清算款 5218707.67 -- 15780816.70 15780816.70
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4033655.08 3625616.78 4892074.73 4892074.73
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 14789.62 32195.08 85215.13 85215.13
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 672085539.70 800985717.54 798408318.77 798408318.77
应付基金管理费 855115.63 882080.88 1013937.55 1013937.55
应付基金托管费 142519.31 147013.49 168989.58 168989.58
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3384787.59 5236867.70 3267127.27 3267127.27
应付证券交易清算款 10094952.41 98978345.30 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 24409.63 352791.78 458450.41 458450.41
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1249201.57 1249200.00 1249200.00 1249200.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 583985.87 843315.94 849132.44 849132.44
负债总值 16334972.01 107689615.09 7006837.25 7006837.25
实收基金 685799089.56 585248471.75 616131615.61 616131615.61
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -30048521.87 108047630.70 175269865.91 175269865.91
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 655750567.69 693296102.45 791401481.52 791401481.52
负债及持有人权益合计 672085539.70 800985717.54 798408318.77 798408318.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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