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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,701,421,343.21 | 1,743,555,686.20 | 1,777,581,295.25 | 2,043,795,603.95 |
| 股票市值（元） | 1,186,872,955.29 | 1,189,486,570.23 | 1,099,465,765.15 | 1,203,338,583.16 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 69.42 | 65.88 | 59.92 | 58.64 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 23,594,770.17 | 9,921,927.00 | 9,206,962.74 | 8,413,208.15 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.38 | 0.55 | 0.50 | 0.41 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 372,421,000.00 | 391,255,000.00 | 487,980,000.00 | 486,955,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.78 | 21.67 | 26.60 | 23.73 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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