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融通蓝筹成长混合(161605)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-09-30 管理人:融通基金... 基金经理:付伟琦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 614,573,921.26 788,441,100.32 655,750,567.69 725,267,141.97
股票市值(元) 485,933,526.09 539,572,217.58 438,842,101.46 496,967,378.61
股票投资占总资产比例(%) 78.59 63.00 65.30 66.18
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,165,403.85 5,571,007.38 10,208,464.15 14,309,532.90
其他资产占总资产比例(%) 0.51 0.65 1.52 1.91
债券市值(不含国债)(元) 124,316,000.00 162,095,162.40 138,146,527.60 151,172,077.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 20.11 18.93 20.55 20.13
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- 0.00 -- --
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