|
单位净值：
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0246 | -- | -19.0300 | 154.6000 |
| 11-06-30 | -- | 0.1072 | -- | -8.0700 | 189.0600 |
| 10-12-31 | -- | 0.2354 | -- | -6.0100 | 214.4400 |
| 10-06-30 | -- | 0.1495 | -- | -12.4800 | 192.7900 |
| 09-12-31 | -- | 0.3142 | -- | 50.5900 | 234.5500 |
| 09-06-30 | -- | 0.3520 | -- | 41.5700 | 214.5100 |
| 08-12-31 | -- | -0.0453 | -- | -49.6000 | 122.1600 |
| 08-06-30 | -- | 0.1280 | -- | -40.4700 | 162.4000 |
| 07-12-31 | -- | 0.5453 | -- | 111.9500 | 340.8000 |
| 07-06-30 | -- | 0.2978 | -- | 45.1800 | 201.9300 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.4850 | -- | 83.0800 | 107.9800 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.2512 | -- | 44.4800 | 64.1300 |
| 05-12-31 | 0.0000 | -0.0583 | -- | 9.1000 | 13.5900 |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.1427 | -- | -9.3100 | -5.5700 |
| 04-12-31 | 0.0000 | -0.0550 | -- | -0.4600 | 4.1200 |
| 04-06-30 | 0.0820 | 0.4960 | -- | 0.0700 | -- |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 4.6000 | 4.6000 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]