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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1281644193.09 | -141922391.10 | -148094300.20 | -799293658.87 |
| 其中：股票 | -635261462.44 | -130893341.44 | 425440308.97 | 256067377.48 |
| 债券 | -1004731.76 | -1618881.76 | 6955230.52 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 31935821.62 | 27873397.55 | 21036780.70 | 9392491.07 |
| 公允价值变动收益 | -683725978.77 | -40943432.45 | -614933202.82 | -1070297427.13 |
| 利息合计 | 6351947.89 | 3614067.17 | 13031044.55 | 5365279.93 |
| 其中:存款利息收入 | 1414636.43 | 597677.70 | 6731187.37 | 3199099.58 |
| 债券利息收入 | 4467855.71 | 2557016.45 | 3187121.66 | 878929.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 469455.75 | 459373.02 | 3112735.52 | 1287250.40 |
| 其他收入 | 60210.37 | 45799.83 | 375537.88 | 178619.78 |
| 收入合计 | -1281644193.09 | -141922391.10 | -148094300.20 | -799293658.87 |
| 管理费 | 49002725.86 | 25809158.45 | 59120413.25 | 30185301.99 |
| 托管费 | 8167121.00 | 4301526.45 | 9853402.12 | 5030883.59 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 17591781.90 | 9095199.86 | 23331052.12 | 12943908.35 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 419663.50 | 213802.62 | 434986.00 | 217565.62 |
| 费用合计 | 75181292.26 | 39419687.38 | 92739853.49 | 48377659.55 |
| 利润总额 | -1356825485.35 | -181342078.48 | -240834153.69 | -847671318.42 |
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