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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,572,013,362.99 | 2,512,856,382.55 | 2,856,661,316.90 | 3,451,782,876.48 |
| 股票市值（元） | 2,025,234,149.78 | 2,316,614,760.96 | 2,667,361,843.08 | 3,271,411,428.71 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 78.52 | 91.89 | 91.45 | 94.49 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 3,979,380.94 | 2,908,817.43 | 5,247,425.80 | 4,109,012.75 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.12 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 125,757,000.00 | 125,627,000.00 | 149,660,000.00 | 149,210,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 4.88 | 4.98 | 5.13 | 4.31 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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