基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 融通巨潮100指数A/B > 基金公告

融通巨潮100指数A/B(161607)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.71%(08-19) 最新净值:1.2690(08-19) 累计净值:2.8620 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

融通巨潮100指数:分红公告

公告日期:2019-09-24

    融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)第二十二次分红公告
                             公告送出日期:2019 年 9 月 24 日


 1 公告基本信息
基金名称                                                  融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
基金简称                                                  融通巨潮 100 指数
基金主代码                                                161607
基金合同生效日                                            2005 年 5 月 12 日
基金管理人名称                                            融通基金管理有限公司
基金托管人名称                                            中国工商银行股份有限公司
公告依据                                                  《证券投资基金法》、 公开募集证券投
                                                          资基金运作管理办法》、 证券投资基金
                                                          信息披露管理办法》、《融通巨潮 100
                                                          指数证券投资基金(LOF)基金合同》
收益分配基准日                                            2019 年 9 月 17 日
               基准日基金份额净值(单位:元)             -
截止收益分
               基准日基金可供分配利润(单位:元) -
配基准日的
               截止基准日按照基金合同约定的分红           -
相关指标
               比例计算的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)                    -
有关年度分红次数的说明                                    本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
                                                          融通巨潮 100 指数    融通巨潮 100 指数
下属分级基金的基金简称
                                                          A/B                  C
下属分级基金的交易代码                                    161607               004874
下属分级基金的前端交易代码                                161607               -
下属分级基金的后端交易代码                                161657               -
                             基 准 日下 属分 级 基金 份
                                                          1.284                1.144
截 止 基准 日下 属分 级 基   额净值(单位:元 )
金的相关指标                 基 准 日下 属分 级 基金 可 200,739,448.44
                                                                               130,569.06 元
                             供分配利润(单位:元 ) 元
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份
                                                          1.22                 1.11
额)
      注: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配 1 次,但若成

 立不满 3 个月可不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成。

      2、本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 90%。基金若存在以前年度

 未弥补亏损,基金当年收益应先弥补以前年度未弥补亏损后,方可进行当年收益分配。基金

 收益分配后基金份额净值不能低于面值。

      2 与分红相关的其他信息
权益登记日                         2019 年 9 月 26 日
除息日                             2019 年 9 月 27 日(场内) 2019 年 9 月 26 日(场外)
现金红利发放日                     2019 年 9 月 30 日
分红对象                           权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
                                   选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2019 年 9
红利再投资相关事项的说明           月 26 日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投
                                   资的基金份额可赎回起始日为 2019 年 9 月 30 日。
税收相关事项的说明                 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
                                   于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金
                                   向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                 1.本基金本次收益分配免收分红手续费。
                                   2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
                                   金份额免收申购费用。



3 其他需要提示的事项
    (1)权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎

回基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登

记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

    (2)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。

    (3)托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,

本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计

算基准确定再投资份额。

    (4)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 9 月 30 日自基金托管账户划出。

    (5)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 9 月 26 日的基金份

额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 9 月 27 日直接

划入其基金账户,2019 年 9 月 30 日起投资者可以查询本次分红情况。

    (6)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认

的方式将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准。如希望修改分红方式,

请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

    (7)权益分配期间(2019 年 9 月 24 日至 2019 年 9 月 26 日)暂停跨系统转托管业务。

    (8)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管

理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088,0755-26948088)咨询相关

事宜。
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金

的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来

表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,

敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险

收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前

认真考虑、谨慎决策。
                                                             融通基金管理有限公司
                                                                 2019 年 9 月 24 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈