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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -481493753.41 | 13647606.28 | -604688959.72 | -1033913251.53 |
| 其中：股票 | -177935287.08 | -72974933.41 | -181989395.21 | -38049776.93 |
| 债券 | -575113.80 | -666798.92 | 151432.18 | 151432.18 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 32033882.71 | 25372817.42 | 33162114.49 | 17005664.69 |
| 公允价值变动收益 | -339123294.32 | 59666113.22 | -459511163.01 | -1014360274.22 |
| 利息合计 | 3958435.85 | 2139472.04 | 3008656.08 | 1132431.39 |
| 其中:存款利息收入 | 271853.24 | 151086.32 | 456177.27 | 269185.45 |
| 债券利息收入 | 3686582.61 | 1988385.72 | 2552478.81 | 863245.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 147623.23 | 110935.93 | 489395.75 | 207271.36 |
| 收入合计 | -481493753.41 | 13647606.28 | -604688959.72 | -1033913251.53 |
| 管理费 | 32437616.02 | 17319191.12 | 39197213.67 | 20357487.73 |
| 托管费 | 4990402.49 | 2664490.98 | 6030340.53 | 3131921.19 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 1858855.85 | 1159069.38 | 1707348.67 | 561709.99 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 279345.50 | 138492.42 | 281809.50 | 139698.24 |
| 费用合计 | 39566219.86 | 21281243.90 | 47216712.37 | 24190817.15 |
| 利润总额 | -521059973.27 | -7633637.62 | -651905672.09 | -1058104068.68 |
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