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融通巨潮100指数A/B(161607)

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振幅:-- 折价率:-0.71%(08-19) 最新净值:1.2690(08-19) 累计净值:2.8620 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -143128559.02 -75280725.40 201330175.02 92825923.68
其中:股票 -30082090.57 17354997.60 94383495.94 12355327.25
债券 74782.82 21832.82 194440.59 -7800.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 16858605.48 8338079.72 17295089.38 8674730.79
公允价值变动收益 -130937645.01 -101530384.33 88207199.20 71275248.99
利息合计 925539.30 509997.44 1066428.68 507230.03
其中:存款利息收入 137204.13 66259.67 138266.22 63134.48
债券利息收入 788335.17 443737.77 928162.46 444095.55
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 32248.96 24751.35 183521.23 21186.62
收入合计 -143128559.02 -75280725.40 201330175.02 92825923.68
管理费 9510131.58 5104167.83 10969818.03 5224635.13
托管费 1463097.15 785256.55 1687664.30 803790.04
销售服务费 1098.31 551.39 44.34 --
交易费用 2683854.52 1354079.43 6913801.06 3549816.12
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 459084.00 227819.88 468720.00 232591.28
费用合计 14117265.59 7471875.10 20040047.73 9810832.57
利润总额 -157245824.61 -82752600.50 181290127.29 83015091.11
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