基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 融通巨潮100指数A/B > 资产负债

融通巨潮100指数A/B(161607)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.71%(08-19) 最新净值:1.2690(08-19) 累计净值:2.8620 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 18288606.38 17577163.36 18442518.79 18442518.79
交易性金融资产 602097203.29 683176228.47 827197305.50 827197305.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 586975203.79 663160228.47 797123905.99 797123905.99
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 15121999.50 20016000.00 30073399.51 30073399.51
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 840072.20 634115.17 1096057.97 1096057.97
存出保证金 55864.08 63091.53 153798.33 153798.33
应收证券交易清算款 2679272.89 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 387827.36 603550.55 950873.44 950873.44
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 44473.31 80926.82 90522.17 90522.17
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 624393319.51 702135075.90 847931076.20 847931076.20
应付基金管理费 712372.53 784924.44 938544.48 938544.48
应付基金托管费 109595.78 120757.60 144391.47 144391.47
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 90.44 101.29 33.42 33.42
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 526472.15 408465.06 802290.34 802290.34
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 158578.00 351170.47 919862.38 919862.38
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.13 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 330413.94 469035.16 341060.73 341060.73
负债总值 1837522.97 2134454.02 3146182.82 3146182.82
实收基金 655075754.77 657860476.37 666682049.47 666682049.47
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -32519958.23 42140145.51 178102843.91 178102843.91
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 622555796.54 700000621.88 844784893.38 844784893.38
负债及持有人权益合计 624393319.51 702135075.90 847931076.20 847931076.20
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈