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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 32105543.18 | 35502073.28 | 37628961.58 | 37628961.58 |
| 交易性金融资产 | 2017468320.60 | 2543913033.99 | 2687947035.57 | 2687947035.57 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1937220320.60 | 2444693033.99 | 2587517035.57 | 2587517035.57 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 80248000.00 | 99220000.00 | 100430000.00 | 100430000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 104211.01 | 389825.12 | 13822.67 | 13822.67 |
| 存出保证金 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 3193740.20 | 11231342.37 | 3649321.45 | 3649321.45 |
| 应收股利 | -- | 3814237.74 | -- | -- |
| 应收利息 | 1222828.37 | 394450.06 | 2969009.74 | 2969009.74 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 66261.52 | 111598.35 | 361421.52 | 361421.52 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2054660904.88 | 2595856560.91 | 2733069572.53 | 2733069572.53 |
| 应付基金管理费 | 2307231.31 | 2695270.58 | 3071890.42 | 3071890.42 |
| 应付基金托管费 | 354958.67 | 414657.02 | 472598.54 | 472598.54 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 294279.08 | 332002.92 | 428680.10 | 428680.10 |
| 应付证券交易清算款 | 7624425.31 | 10870432.45 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 498123.13 | 959998.14 | 1078496.16 | 1078496.16 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 605346.32 | 635989.08 | 609680.44 | 609680.44 |
| 负债总值 | 11684363.82 | 15908350.19 | 5661345.66 | 5661345.66 |
| 实收基金 | 2853231252.85 | 2880341888.19 | 3028273753.17 | 3028273753.17 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -810254711.79 | -300393677.47 | -300865526.30 | -300865526.30 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2042976541.06 | 2579948210.72 | 2727408226.87 | 2727408226.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 2054660904.88 | 2595856560.91 | 2733069572.53 | 2733069572.53 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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