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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,070,315,118.49 | 2,042,976,541.06 | 2,181,565,297.82 | 2,579,948,210.72 |
| 股票市值（元） | 1,964,980,272.07 | 1,937,220,320.60 | 2,068,604,550.20 | 2,444,693,033.99 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 94.71 | 94.28 | 94.65 | 94.18 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 2,684,002.33 | 4,982,830.09 | 1,626,520.46 | 16,051,628.52 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.13 | 0.24 | 0.07 | 0.62 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 80,176,000.00 | 80,248,000.00 | 99,970,000.00 | 99,220,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 3.86 | 3.91 | 4.57 | 3.82 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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