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每万份单位收益：0.81282012-05-24 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 854557589.05 | 843597.98 | 799882.52 | 799882.52 |
| 交易性金融资产 | 318414510.73 | 90040192.21 | 119784663.40 | 119784663.40 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 318414510.73 | 90040192.21 | 119784663.40 | 119784663.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | 71428.57 | 131818.18 | 131818.18 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 5270597.55 | 999259.23 | 595055.33 | 595055.33 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 101982534.37 | 1622992.56 | 56752148.17 | 56752148.17 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 690583035.87 | 97900586.85 | 30000165.00 | 30000165.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1970808267.57 | 191478057.40 | 208063732.60 | 208063732.60 |
| 应付基金管理费 | 253704.01 | 67615.86 | 47350.25 | 47350.25 |
| 应付基金托管费 | 76880.04 | 20489.65 | 14348.57 | 14348.57 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 192200.00 | 51224.09 | 35871.40 | 35871.40 |
| 应付利润 | 2923269.94 | 264625.75 | 172765.13 | 172765.13 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 15423.27 | 8795.81 | 7006.40 | 7006.40 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 3177.28 | 4035.87 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999865.00 | 27899786.05 | -- | -- |
| 应交税金 | 124200.00 | 124200.00 | 124200.00 | 124200.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 85500.00 | 98719.55 | 94500.00 | 94500.00 |
| 负债总值 | 13674219.54 | 28539492.63 | 496041.75 | 496041.75 |
| 实收基金 | 1957134048.03 | 162938564.77 | 207567690.85 | 207567690.85 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1957134048.03 | 162938564.77 | 207567690.85 | 207567690.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 1970808267.57 | 191478057.40 | 208063732.60 | 208063732.60 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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