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每万份单位收益：0.81282012-05-24 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,097,545,852.68 | 1,957,134,048.03 | 137,941,937.62 | 162,938,564.77 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 10,778,724.85 | 107,253,131.92 | 894,297.02 | 2,622,251.79 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.83 | 5.44 | 0.65 | 1.37 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 480,909,481.71 | 318,414,510.73 | 99,660,018.21 | 90,040,192.21 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 36.99 | 16.16 | 71.95 | 47.02 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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