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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,774,507,404.33 | 1,819,395,020.19 | 1,960,542,353.42 | 2,383,379,424.02 |
| 股票市值（元） | 1,504,805,563.33 | 1,445,297,771.46 | 1,528,634,083.39 | 1,922,007,340.06 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 84.39 | 78.80 | 77.70 | 80.31 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 5,814,856.62 | 23,386,037.94 | 6,442,340.58 | 90,753,166.83 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.33 | 1.27 | 0.33 | 3.79 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 96,730,000.00 | 96,630,000.00 | 109,912,000.00 | 109,758,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.42 | 5.27 | 5.59 | 4.59 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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