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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -973105705.71 | -312452400.33 | -92788886.03 | -874576579.60 |
| 其中：股票 | -501559915.28 | -35135288.69 | 505590772.48 | 162783756.58 |
| 债券 | -4908100.00 | -4889800.00 | -2252000.00 | -2252000.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 24292602.98 | 18778011.26 | 26326118.20 | 17697255.03 |
| 公允价值变动收益 | -499339794.35 | -295708850.70 | -635095751.74 | -1059273004.75 |
| 利息合计 | 8308335.96 | 4440625.07 | 12430918.01 | 6387127.46 |
| 其中:存款利息收入 | 1394130.77 | 587758.67 | 3742679.46 | 2322083.72 |
| 债券利息收入 | 6813507.52 | 3752168.73 | 8229698.62 | 3632219.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 100697.67 | 100697.67 | 458539.93 | 432824.56 |
| 其他收入 | 101164.98 | 62902.73 | 211057.02 | 80286.08 |
| 收入合计 | -973105705.71 | -312452400.33 | -92788886.03 | -874576579.60 |
| 管理费 | 51344636.32 | 26596784.82 | 63030657.00 | 32087425.38 |
| 托管费 | 8557439.45 | 4432797.46 | 10505109.44 | 5347904.23 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 15314488.17 | 4277013.94 | 33784244.04 | 21009068.19 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 524364.67 | 263899.21 | 584769.67 | 289615.56 |
| 费用合计 | 75740928.61 | 35570495.43 | 107904780.15 | 58734013.36 |
| 利润总额 | -1048846634.32 | -348022895.76 | -200693666.18 | -933310592.96 |
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