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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 207564422.47 | 165209143.81 | 74212244.32 | 74212244.32 |
| 交易性金融资产 | 2579225997.52 | 3211891473.38 | 3918725401.24 | 3918725401.24 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2434075997.52 | 3018751473.38 | 3718115401.24 | 3718115401.24 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 145150000.00 | 193140000.00 | 200610000.00 | 200610000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 8184054.20 | 1484509.02 | 4308807.61 | 4308807.61 |
| 存出保证金 | 1766044.14 | 1497985.96 | 1696177.19 | 1696177.19 |
| 应收证券交易清算款 | 6864639.07 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 3506241.17 | 1505348.92 | 6872780.59 | 6872780.59 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 31976.71 | 24222.13 | 304638.66 | 304638.66 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2807143375.28 | 3381612683.22 | 4006120049.61 | 4006120049.61 |
| 应付基金管理费 | 3746313.60 | 4044752.86 | 5202760.81 | 5202760.81 |
| 应付基金托管费 | 624385.60 | 674125.46 | 867126.80 | 867126.80 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2965582.69 | 750154.74 | 3504180.25 | 3504180.25 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 12919658.19 | 9289610.39 | 9289610.39 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 380558.16 | 1147023.83 | 1070192.97 | 1070192.97 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 65649.13 | 65649.13 | 65649.13 | 65649.13 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 635268.29 | 748990.65 | 675261.30 | 675261.30 |
| 负债总值 | 8417757.47 | 20350354.86 | 20674781.65 | 20674781.65 |
| 实收基金 | 1498600044.81 | 1439865366.11 | 1496236867.69 | 1496236867.69 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1300125573.00 | 1921396962.25 | 2489208400.27 | 2489208400.27 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2798725617.81 | 3361262328.36 | 3985445267.96 | 3985445267.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 2807143375.28 | 3381612683.22 | 4006120049.61 | 4006120049.61 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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