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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,715,164,560.30 | 2,798,725,617.81 | 3,104,888,007.82 | 3,361,262,328.36 |
| 股票市值（元） | 2,170,554,264.87 | 2,434,075,997.52 | 2,747,771,444.75 | 3,018,751,473.38 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 79.68 | 86.71 | 86.31 | 89.27 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 61,817,066.48 | 12,168,901.09 | 7,825,476.86 | 3,027,557.01 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.27 | 0.43 | 0.25 | 0.09 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 96,810,000.00 | 145,150,000.00 | 193,260,000.00 | 193,140,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 3.55 | 5.17 | 6.07 | 5.71 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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