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融通深证成分指数A/B(161612)

开放式股票型 高风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
-0.0330
-3.39%
0.9400 2020-01-23
0.9394 最新估值
0.9500 累计净值

近3月:11.64% 近1年:44.84% 成立日期:2010-11-15

基金经理:蔡志伟管理公司:融通基金管理有限公司

基金规模:1.42亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 0.9400 0.9500 -3.39%
2020-01-22 0.9730 0.9830 1.04%
2020-01-21 0.9630 0.9730 -1.43%
2020-01-20 0.9770 0.9870 1.56%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金采取指数化投资策略,紧密跟踪标的指数.
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通深证成份指数A/B基金份额净值为0.916元,本报告期基金份额净值增长率为10.49%;截至本报告期末融通深证成份指数C基金份额净值为0.903元,本报告期基金份额净值增长率为10.39%;同期业绩比较基准收益率为9.89%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.39% 6.09% 11.64% 17.21% 44.84% 2.62% -5.39%
同类平均 -2.08% 4.92% 9.60% 15.79% 39.83% 1.65% 31.11%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 348/830 288/822 223/793 255/761 230/685 284/837 721/836
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-12-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
融通深证成分指数C 0.9260 -3.34%
融通深证成分指数A/B 0.9400 -3.39%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
融通核心价值混合(QDII) 0.7013 1.40%
融通中国概念债券(QDII) 1.1992 0.33%
融通月月添利定期开放债券B 1.0450 0.10%
融通通祺债券 1.0291 0.09%
融通通宸债券 1.1220 0.08%
融通通润债券 1.0375 0.08%
融通增享纯债债券 1.0080 0.07%
融通增悦债券 1.0195 0.06%
融通通捷债券 1.0441 0.04%
融通通玺债券 1.0139 0.03%