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融通创业板指数A/B(161613)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-04-06 管理人:融通基金... 基金经理:蔡志伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -187794856.90 -30096638.15 -69938839.96 -37474520.88
其中:股票 -98723928.30 -20845050.12 -87557711.13 -66599484.51
债券 393684.68 352718.15 42000.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3345738.87 2657670.96 2759546.90 2498289.82
公允价值变动收益 -94468461.16 -12921538.60 13823355.39 26173326.30
利息合计 865852.50 279437.58 494231.14 215872.06
其中:存款利息收入 147045.28 90869.47 119060.58 67244.66
债券利息收入 718807.22 188568.11 375170.56 148627.40
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 792256.51 380123.88 499737.74 237475.45
收入合计 -187794856.90 -30096638.15 -69938839.96 -37474520.88
管理费 6461549.87 2902627.15 4928295.35 2439858.25
托管费 1292310.06 580525.47 985659.06 487971.66
销售服务费 1599.41 287.57 495.22 --
交易费用 1572042.29 795144.88 3170470.91 1750155.37
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 370410.00 171279.01 345424.00 171281.01
费用合计 9697912.82 4449865.18 9430344.54 4849266.29
利润总额 -197492769.72 -34546503.33 -79369184.50 -42323787.17
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