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融通创业板指数A/B(161613)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-04-06 管理人:融通基金... 基金经理:蔡志伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 12.1271 2.6886 2.2355 12.5802 3.74% 9.5546 9.5931
2019-03-31 9.2446 6.2457 3.3633 12.1271 31.18% 10.3094 10.4027
2018-12-31 11.2060 1.7275 3.6889 9.2446 -17.50% 5.6495 5.6799
2018-09-30 10.1942 1.7617 0.7499 11.2060 9.93% 7.6544 7.6822
2018-03-31 5.8302 3.0493 1.9697 6.9098 18.52% 6.1537 6.2488
2017-12-31 5.6813 1.1653 1.0163 5.8302 2.62% 4.7674 4.8001
2017-09-30 5.7739 1.6085 1.7010 5.6813 -1.60% 5.0237 5.0569
2017-06-30 5.3198 1.5067 1.0526 5.7739 8.54% 5.1114 5.1435
2017-03-31 4.8086 1.6517 1.1405 5.3198 10.63% 5.0050 5.0479
2016-12-31 4.1462 2.0505 1.3880 4.8086 15.98% 4.6560 4.6887
2016-09-30 3.8784 2.0361 1.7683 4.1462 6.91% 4.3758 4.4225
2016-06-30 3.6517 3.4007 3.1741 3.8784 6.21% 4.2530 4.5085
2016-03-31 2.6092 3.2726 2.2301 3.6517 39.96% 3.9348 4.1097
2015-12-31 1.1261 27.1326 25.6495 2.6092 131.70% 3.5936 3.7640
2015-09-30 0.9518 1.4749 1.3006 1.1261 18.31% 1.5702 1.5904
2015-06-30 1.0793 2.2533 2.3808 0.9518 -11.81% 1.9680 2.4168
2015-03-31 0.9010 1.9832 1.8049 1.0793 19.79% 1.9534 2.0980
2014-12-31 0.5770 22.5907 22.2667 0.9010 56.14% 1.0536 1.0870
2014-09-30 0.4916 0.7315 0.6460 0.5770 17.39% 1.0072 1.0546
2014-06-30 0.5180 0.1651 0.1915 0.4916 -5.10% 0.7843 0.8023
2014-03-31 0.4113 0.2431 0.1364 0.5180 25.94% 0.7823 0.7916
2013-12-31 0.3831 0.1341 0.1060 0.4113 7.34% 0.6140 0.6189
2013-09-30 0.4285 0.1485 0.1938 0.3831 -10.57% 0.6039 0.6109
2013-06-30 0.7947 0.0933 0.4596 0.4285 -46.09% 0.5078 0.5161
2013-03-31 1.6293 0.1014 0.9360 0.7947 -51.23% 0.8443 0.8592
2012-12-31 1.7149 0.0153 0.1009 1.6293 -4.99% 1.5528 1.5586
2012-09-30 2.2203 0.2255 0.7309 1.7149 -22.76% 1.5918 1.6038
2012-06-30 4.8732 0.0195 2.6724 2.2203 -54.44% 2.1748 2.1831
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