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融通创业板指数A/B(161613)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-04-06 管理人:融通基金... 基金经理:蔡志伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 14849665.63 35020144.00 14531441.91 14531441.91
交易性金融资产 551217298.27 775830637.89 463442642.63 463442642.63
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 536282956.27 745768227.89 446112754.95 446112754.95
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 14934342.00 30062410.00 17329887.68 17329887.68
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 134967.65 113143.57 182643.35 182643.35
存出保证金 156889.40 56711.73 25155.99 25155.99
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 536348.22 369115.50 332934.08 332934.08
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1091819.28 2646713.14 1438157.95 1438157.95
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 54290.28 54290.28 54290.28
基金资产总值 567986988.45 814090756.11 480007266.19 480007266.19
应付基金管理费 492755.22 543051.38 407005.45 407005.45
应付基金托管费 98551.03 108610.28 81401.09 81401.09
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 425.43 31.09 178.25 178.25
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 284549.72 395827.46 359145.08 359145.08
应付证券交易清算款 4725.71 6179.32 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2087197.88 28346205.09 2361657.61 2361657.61
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.58 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 72787.96 272001.23 53447.28 53447.28
负债总值 3040993.53 29671905.85 3262834.76 3262834.76
实收基金 926551282.28 1019657737.89 583674742.93 583674742.93
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -361605287.36 -235238887.63 -106930311.50 -106930311.50
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 564945994.92 784418850.26 476744431.43 476744431.43
负债及持有人权益合计 567986988.45 814090756.11 480007266.19 480007266.19
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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