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融通创业板指数A/B(161613)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-04-06 管理人:融通基金... 基金经理:蔡志伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 955,455,956.71 1,030,943,353.11 564,945,994.92 765,444,647.70
股票市值(元) 905,724,634.98 984,011,301.61 536,282,956.27 726,455,938.19
股票投资占总资产比例(%) 94.41 94.59 94.42 94.56
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,622,996.62 3,697,916.59 1,785,056.90 2,561,367.04
其他资产占总资产比例(%) 0.38 0.36 0.31 0.33
债券市值(不含国债)(元) 24,893,882.00 17,146,892.26 14,934,342.00 30,085,109.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.59 1.65 2.63 3.92
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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