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融通岁岁添利定期开放债券B(161619)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-11-06 管理人:融通基金... 基金经理:王超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.3325 0.0065 -- 1.3390 0.49% 5.4992 7.3574
2019-03-31 0.2915 1.0887 0.0477 1.3325 357.05% 5.6168 7.8409
2018-12-31 0.2895 0.0021 -- 0.2915 0.72% 2.0454 3.4578
2018-09-30 0.2895 -- -- 0.2895 0.00% 1.9851 3.6878
2018-03-31 0.9476 0.0023 0.6604 0.2895 -69.45% 1.9286 3.2495
2017-12-31 0.9476 -- -- 0.9476 0.00% 9.8408 9.8501
2017-09-30 0.9476 -- -- 0.9476 0.00% 9.8125 10.7354
2017-06-30 0.9457 0.0019 -- 0.9476 0.20% 9.7119 9.7220
2017-03-31 0.9497 0.0007 0.0047 0.9457 -0.42% 9.7188 11.4591
2016-12-31 1.6935 0.0072 0.7509 0.9497 -43.92% 9.7886 10.4004
2016-09-30 1.6869 0.0066 0.0000 1.6935 0.39% 13.5531 17.4889
2016-06-30 1.6800 0.0068 0.0000 1.6869 0.41% 13.4008 19.7245
2016-03-31 1.6694 0.0106 0.0000 1.6800 0.63% 13.5962 15.3591
2015-12-31 0.7261 1.2745 0.3312 1.6694 129.91% 13.8166 19.0059
2015-09-30 0.7094 0.0167 0.0000 0.7261 2.36% 2.5729 4.3788
2015-06-30 0.7094 0.0000 0.0000 0.7094 0.00% 2.5392 4.9266
2015-03-31 0.7094 0.0000 0.0000 0.7094 0.00% 2.4436 4.6354
2014-12-31 1.6454 0.1822 1.1182 0.7094 -56.89% 2.3885 3.7934
2014-09-30 1.6335 0.0119 0.0000 1.6454 0.73% 4.4258 5.3046
2014-06-30 1.6271 0.0064 0.0000 1.6335 0.40% 4.3584 8.4310
2014-03-31 1.6271 0.0000 0.0000 1.6271 0.00% 4.1797 9.0098
2013-12-31 18.3874 0.0446 16.8048 1.6271 -91.15% 4.0759 8.7930
2013-09-30 18.3521 0.0353 0.0000 18.3874 0.19% 31.5347 40.1620
2013-06-30 18.2828 0.0693 0.0000 18.3521 0.38% 31.5974 36.9175
2013-03-31 18.2220 0.0607 0.0000 18.2828 0.33% 31.6116 36.2237
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