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融通岁岁添利定期开放债券B(161619)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-11-06 管理人:融通基金... 基金经理:王超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2639928.09 135187.32 1073930.98 1073930.98
交易性金融资产 334678428.64 302629410.80 951112018.10 951112018.10
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 334678428.64 302629410.80 951112018.10 951112018.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1635969.51 5980284.16 1374577.05 1374577.05
存出保证金 10727.88 11683.23 11250.34 11250.34
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6811335.77 5940024.49 17454066.68 17454066.68
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 13985260.98 13985260.98
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 345776389.89 314696590.00 985011104.13 985011104.13
应付基金管理费 103728.38 95817.19 500704.77 500704.77
应付基金托管费 31118.49 28745.18 150211.44 150211.44
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 9813.11 9022.06 29863.24 29863.24
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 10815.53 7852.15 7537.14 7537.14
应付证券交易清算款 861431.35 21226.18 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 202100.71 105321.77 -- --
卖出回购金融资产款 139759284.61 118519527.22 -- --
应交税金 196606.25 190940.52 165601.43 165601.43
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 60000.00 193398.50 80000.00 80000.00
负债总值 141234898.43 119171850.77 933918.02 933918.02
实收基金 179205403.21 178769755.41 923350594.90 923350594.90
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 25336088.25 16754983.82 60726591.21 60726591.21
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 204541491.46 195524739.23 984077186.11 984077186.11
负债及持有人权益合计 345776389.89 314696590.00 985011104.13 985011104.13
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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