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融通岁岁添利定期开放债券B(161619)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-11-06 管理人:融通基金... 基金经理:王超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 549,918,270.42 561,680,109.23 204,541,491.46 198,514,591.77
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,512,136.09 17,825,891.89 6,822,063.65 10,555,171.23
其他资产占总资产比例(%) 2.11 2.27 1.97 2.86
债券市值(不含国债)(元) 715,134,047.50 760,804,202.74 334,678,428.64 347,494,408.30
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.20 97.03 96.79 94.23
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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