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融通汇财宝货币B(161623)

加入自选

每万份单位收益:0.7790
2019-08-19
七日年化收益率:2.7950%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:刘明 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,153,999.85份 基金管理人:融通基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 11752710154.11 9308493515.81 11383507980.33 11383507980.33
交易性金融资产 15718993461.45 12482834678.73 15415357551.35 15415357551.35
资产支持证券投资 377728005.09 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 15341265456.36 12482834678.73 15415357551.35 15415357551.35
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 102216.07 222194.71 27310639.95 27310639.95
存出保证金 17963.22 10772.22 5017.40 5017.40
应收证券交易清算款 -- -- 49764138.24 49764138.24
应收股利 -- -- -- --
应收利息 128556320.74 105602027.89 150770932.06 150770932.06
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 789987.75 865575.98 14908207.42 14908207.42
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 5024459697.19 2251608167.41 2399455359.58 2399455359.58
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 32625629800.53 24149636932.75 29441079826.33 29441079826.33
应付基金管理费 5174742.45 4595593.89 4623985.91 4623985.91
应付基金托管费 1293685.61 1148898.48 1155996.53 1155996.53
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 219971.82 336505.33 69860.96 69860.96
应付利润 11189811.50 4958952.16 10317484.77 10317484.77
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 533378.19 321627.93 108336.36 108336.36
应付证券交易清算款 -- -- 50199258.09 50199258.09
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1797607.51 3586288.97 454293.89 454293.89
卖出回购金融资产款 2981293598.05 2134585385.10 1093896705.11 1093896705.11
应交税金 121106.73 86243.55 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 169300.00 133272.33 98600.00 98600.00
负债总值 3001793201.86 2149752767.74 1160924521.62 1160924521.62
实收基金 29623836598.67 21999884165.01 28280155304.71 28280155304.71
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 29623836598.67 21999884165.01 28280155304.71 28280155304.71
负债及持有人权益合计 32625629800.53 24149636932.75 29441079826.33 29441079826.33
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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