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融通汇财宝货币B(161623)

加入自选

每万份单位收益:0.7790
2019-08-19
七日年化收益率:2.7950%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:刘明 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,153,999.85份 基金管理人:融通基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 22,832,337,899.50 37,833,375,258.34 29,623,836,598.67 26,360,837,535.72
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 160,356,362.03 599,326,270.74 129,364,271.71 74,762,800.34
其他资产占总资产比例(%) 0.63 1.37 0.40 0.25
债券市值(不含国债)(元) 12,992,350,184.03 18,359,783,157.40 15,341,265,456.36 11,308,835,681.13
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 50.77 41.91 47.02 38.50
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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