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融通可转债A(161624)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-03-26 管理人:融通基金... 基金经理:许富强
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基金公告

融通可转债:2017年第2季度报告

公告日期:2017-07-21

              融通可转债债券型证券投资基金
基金管理人:融通基金管理有限公司
  
   基金托管人:中国农业银行股份有限公司
  
   报告送出日期:2017年7月21日
  
   §1 重要提示
  
   基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
   基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
   本报告中财务资料未经审计。
  
   本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
  
   §2 基金产品概况
  
   ■
  
   §3 主要财务指标和基金净值表现
  
   3.1 主要财务指标
  
   单位:人民币元
  
   ■
  
   注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 
  
   2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
   3.2 基金净值表现
  
   3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
   融通可转债债券A
  
   ■
  
   融通可转债债券C
  
   ■
  
   3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
   ■
  
   注:本基金由原融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金转型而来,转型日期为2016年12月9日,截至报告期末,本基金转型未满一年。
  
   §4 管理人报告
  
   4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
   ■
  
   注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
  
   4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
   报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
  
   4.3 公平交易专项说明
  
   4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
   本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
  
   4.3.2 异常交易行为的专项说明
  
   本基金报告期内未发生异常交易。
  
   4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
  
   转债二季度的波幅较一季度略有放大,剔除光大转债后总体上涨约5.4%,平价指数涨幅在6.3%,估值略有抬升。结构方面,中高平价转债(多数上涨)的表现明显好于中低平价(多数下跌)。同期上证综指下跌0.93%,转债表现超越股指,一是一季度末300亿元光大转债的供给压力下转债估值大幅压缩,二季度转债估值“轻装上阵” 二是二季度部分转债表现亮眼,正股强劲带动转债触发赎回条款 三是6月中下旬市场流动性预期边际好转,转债估值抬升。
  
   投资方面,本基金保持了组合的稳定。
  
   展望三季度,转债供给的数量和规模均将超过二季度,市场流动性进一步改善,股市整体仍是存量博弈行情,由情绪驱动、机会自下而上,转债市场将无趋势性机会,择券的核心依据仍是正股基本面,偏好中高平价转债,避开筹码价值,弱化中低平价转债。
  
   4.5 报告期内基金的业绩表现
  
   截至本报告期末融通可转债债券A基金份额净值为0.8636元,本报告期基金份额净值增长率为0.50% 截至本报告期末融通可转债债券C基金份额净值为0.8549元,本报告期基金份额净值增长率为0.40% 同期业绩比较基准收益率为2.19%。
  
   4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  
   本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
  
   §5 投资组合报告
  
   5.1 报告期末基金资产组合情况
  
   ■
  
   5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
   5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  
   ■
  
   5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
   ■
  
   5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
   ■
  
   5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  
   ■
  
   5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  
   本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
   5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  
   本基金本报告期末未持有贵金属。
  
   5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  
   本基金本报告期末未持有权证。
  
   5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  
   5.9.1 本期国债期货投资政策
  
   本基金本报告期未投资国债期货。
  
   5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  
   本基金本报告期末未持有国债期货。
  
   5.9.3 本期国债期货投资评价
  
   本基金本报告期未投资国债期货。
  
   5.10 投资组合报告附注
  
   5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  
   5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
  
   5.10.3 其他资产构成
  
   ■
  
   5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
   ■
  
   5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
   本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
   §6 开放式基金份额变动
  
   单位:份
  
   ■
  
   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  
   本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
  
   §8 影响投资者决策的其他重要信息
  
   8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
  
   ■
  
   §9 备查文件目录
  
   9.1 备查文件目录
  
   (一)《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
  
   (二)中国证监会批准标普中国可转债指数增强型证券投资基金变更注册的批复
  
   (三)《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》
  
   (四)《融通可转债债券型证券投资基金托管协议》
  
   (五)《融通可转债债券型证券投资基金招募说明书》
  
   (六)中国证监会批准融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件
  
   (七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
  
   9.2 存放地点
  
   基金管理人、基金托管人处。
  
   9.3 查阅方式
  
   投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
  
   融通基金管理有限公司
  
   2017年7月21日
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