基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 融通可转债C > 利润分配表

融通可转债C(161625)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-03-26 管理人:融通基金... 基金经理:许富强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2853129.42 -3352952.54 -708885.23 848037.15
其中:股票 -507878.74 -369996.57 1409739.35 177204.79
债券 -733070.46 912800.51 -1935234.29 -351128.60
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 12419.00 -- 3010.00 3010.00
公允价值变动收益 -2109557.64 -4146188.55 -574969.20 825225.92
利息合计 477098.35 244169.50 383493.83 192851.10
其中:存款利息收入 18355.60 10774.40 19497.53 8698.79
债券利息收入 418998.92 217775.81 357940.80 178096.81
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 39743.83 15619.29 6055.50 6055.50
其他收入 7860.07 6262.57 5075.08 873.94
收入合计 -2853129.42 -3352952.54 -708885.23 848037.15
管理费 440610.11 223399.16 445784.55 216324.48
托管费 125888.61 63828.35 127367.10 61807.06
销售服务费 237256.41 119717.46 237633.17 115370.25
交易费用 78915.35 29101.36 44338.93 9076.06
利息支出 121492.41 118500.24 220754.21 85.48
其中:卖出回购金融资产支出 121492.41 118500.24 220754.21 85.48
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 170677.01 80377.89 160620.73 79378.33
费用合计 1175605.99 635330.51 1236498.69 482041.66
利润总额 -4028735.41 -3988283.05 -1945383.92 365995.49
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈