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融通可转债C(161625)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-03-26 管理人:融通基金... 基金经理:许富强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 590922.94 1685425.17 239788.78 239788.78
交易性金融资产 59049929.53 52679391.65 66046815.95 66046815.95
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 6492700.00 694120.00 2562200.00 2562200.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 52557229.53 51985271.65 63484615.95 63484615.95
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 193381.01 75036.31 1127877.56 1127877.56
存出保证金 11599.65 9498.92 13492.94 13492.94
应收证券交易清算款 2000.00 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 223497.04 163769.89 184394.49 184394.49
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 10961.96 808.84 18483.07 18483.07
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1000000.00 7500000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 61082292.13 62113930.78 67630852.79 67630852.79
应付基金管理费 36575.03 35724.29 36812.21 36812.21
应付基金托管费 10450.02 10206.94 10517.80 10517.80
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 19796.87 19300.06 19477.51 19477.51
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14707.03 2234.44 8628.86 8628.86
应付证券交易清算款 -- 994652.20 9839.68 9839.68
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2964.22 79937.17 7854.83 7854.83
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -2459.92 -2459.92
卖出回购金融资产款 -- -- 6000000.00 6000000.00
应交税金 780.31 553.93 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 49000.00 59507.37 40003.18 40003.18
负债总值 134273.48 1202116.40 6130674.15 6130674.15
实收基金 78386870.41 78295222.05 74517116.97 74517116.97
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -17438851.76 -17383407.67 -13016938.33 -13016938.33
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 60948018.65 60911814.38 61500178.64 61500178.64
负债及持有人权益合计 61082292.13 62113930.78 67630852.79 67630852.79
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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