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融通可转债C(161625)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-03-26 管理人:融通基金... 基金经理:许富强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 76,014,657.51 87,593,493.86 60,948,018.65 61,814,113.89
股票市值(元) 6,335,680.00 2,390,320.00 6,492,700.00 4,939,942.40
股票投资占总资产比例(%) 7.18 2.72 10.63 7.93
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,316,626.70 5,430,642.17 248,058.65 280,074.04
其他资产占总资产比例(%) 2.63 6.18 0.41 0.45
债券市值(不含国债)(元) 78,229,455.22 57,877,836.37 52,557,229.53 53,763,343.23
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 88.70 65.84 86.04 86.27
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 -- -- --
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