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融通军工分级(161628)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0020
-0.21%
0.9470 2018-01-18
0.9454 最新估值
0.6650 累计净值

近3月:-13.21% 近1年:-20.61% 成立日期:2015-07-01

基金经理:何天翔管理公司:融通基金管理有限公司

基金规模:1.47亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-18 0.9470 0.6650 -0.21%
2018-01-17 0.9490 0.6660 0.42%
2018-01-16 0.9450 0.6630 -0.42%
2018-01-15 0.9490 0.6660 -3.65%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证军工指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证军工指数的一个有效工具。
  本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.1%,年化跟踪误差为2.34%,符合基金合同约定,报告期内跟踪误差稍大的主要原因是,成分股停牌比例较高且赎回比例较高,造成了组合的偏离度较大,从而导致跟踪误差增大。
  报告... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -4.82% -6.79% -13.21% -4.71% -20.61% -4.44% -34.66%
同类平均 -0.52% 3.47% 1.90% 11.61% 18.70% 2.43% 29.36%
沪深300指数 1.57% 7.18% 8.30% 16.48% 27.91% 5.97% 327.14%
同类排名 534/562 548/560 526/542 491/506 442/453 547/565 527/565
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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鹏华高铁B 0.4550 4.60%
中融钢铁B 0.8280 4.41%
华安中证银行B份额 0.8955 4.35%
中融银行B 0.9480 4.18%
鹏华银行B 1.0660 3.90%
博时银行B 1.1906 3.78%
易方达银行B 1.0734 3.77%
招商中证银行B 1.2140 3.76%
鹏华钢铁B 1.1010 3.57%
富国银行B 1.2560 3.46%
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基金名称 基金净值 增长率
融通证券分级B 0.9930 1.43%
融通行业景气混合 1.1650 1.30%
融通可转债A 0.8731 1.16%
融通可转债C 0.8623 1.15%
融通转型三动力灵活配置混合 1.5100 1.07%
融通通乾研究精选混合 1.1835 0.94%
融通蓝筹成长混合 1.3100 0.85%
融通巨潮100指数C 1.1540 0.79%
融通新消费灵活配置混合 1.3970 0.72%
融通证券分级 0.9990 0.71%
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