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融通军工分级(161628)

开放式股票型 高风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
0.0020
0.28%
0.7230 2018-10-17
0.7218 最新估值
0.5170 累计净值

近3月:-13.31% 近1年:-34.10% 成立日期:2015-07-01

基金经理:何天翔管理公司:融通基金管理有限公司

基金规模:0.84亿元(2018-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-17 0.7230 0.5170 0.28%
2018-10-16 0.7210 0.5160 -1.64%
2018-10-15 0.7330 0.5240 -0.68%
2018-10-12 0.7380 0.5270 1.37%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证军工指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证军工指数的一个有效工具。 本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.08%,年化跟踪误差为1.74%,符合基金合同约定,报告期内跟踪误差稍大的主要原因是: 1)成分股停牌比例较高,停牌股票占比一度达到30%,且赎回比例较大;2)中国船舶已于去年底成分股定... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.30% -13.86% -10.66% -30.07% -32.61% -27.25% -50.25%
同类平均 -3.50% -9.02% -16.42% -22.13% -26.16% -24.69% -7.06%
沪深300指数 -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -22.23% 213.49%
同类排名 285/641 614/637 236/628 508/598 429/529 432/641 597/641
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-09-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
大成中证互联网金融指数分级B 0.3360 18.90%
长盛中证金融地产B 0.3800 15.15%
华宝医疗B 0.5310 12.91%
银华800B 0.3360 12.75%
招商300高贝塔B 0.3753 12.37%
鹏华互联B 0.4560 12.04%
易方达证券公司指数分级B 0.4107 12.03%
富国移动互联网B 0.4380 11.73%
鹏华酒分级B 0.5150 11.71%
招商国证生物医药B 0.6996 11.69%
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