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融通证券分级(161629)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-17 管理人:融通基金... 基金经理:何天翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -16627684.42 -12380200.71 -8322108.66 -4853100.81
其中:股票 -11564569.76 -909447.91 -6480191.46 -5100362.83
债券 12489.48 12489.48 58816.56 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 910372.10 215492.08 1126084.65 452188.64
公允价值变动收益 -6223143.30 -11732618.27 -3149670.88 -272273.73
利息合计 27647.59 12690.02 36496.36 21147.52
其中:存款利息收入 27614.37 12656.80 36468.92 21147.52
债券利息收入 33.22 33.22 27.44 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 209519.47 21193.89 86356.11 46199.59
收入合计 -16627684.42 -12380200.71 -8322108.66 -4853100.81
管理费 551897.84 288428.50 860360.36 509508.57
托管费 121417.58 63454.35 189279.25 112091.86
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 101722.75 21657.93 131539.07 92099.39
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 403104.99 200190.71 403410.15 200744.70
费用合计 1178143.16 573731.49 1584588.83 914444.52
利润总额 -17805827.58 -12953932.20 -9906697.49 -5767545.33
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