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融通证券分级(161629)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-17 管理人:融通基金... 基金经理:何天翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3940680.29 2931447.67 4388659.58 4388659.58
交易性金融资产 55308325.14 47871779.91 56173537.54 56173537.54
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 55308325.14 47871779.91 56173537.54 56173537.54
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 271532.41 8046.93 -- --
存出保证金 11324.27 4212.68 5406.32 5406.32
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1069.42 636.18 839.29 839.29
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 60748.32 15852.90 16344.80 16344.80
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 59593679.85 50831976.27 60584787.53 60584787.53
应付基金管理费 56245.04 43552.00 52319.20 52319.20
应付基金托管费 12373.90 9581.45 11510.24 11510.24
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 49768.75 4922.18 4860.87 4860.87
应付证券交易清算款 446804.51 256623.75 1160139.91 1160139.91
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 722849.18 10659.93 63682.41 63682.41
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 92622.95 149215.19 90226.50 90226.50
负债总值 1380664.33 474554.50 1382739.13 1382739.13
实收基金 118527698.20 98306797.41 91736689.19 91736689.19
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -60314682.68 -47949375.64 -32534640.79 -32534640.79
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 58213015.52 50357421.77 59202048.40 59202048.40
负债及持有人权益合计 59593679.85 50831976.27 60584787.53 60584787.53
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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